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瑞银证券:把脉基金一季报

发布时间:2019-12-04 18:21:44

瑞银证券:把脉基金一季报 2014-04-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

基金公司一季报已经披露完毕,股票仓位环比继续下降从基金的一季度末股票持仓来看,普通股票型基金整体股票仓位为82.2%,略低于四季度的8 .4%;其中,一季度基金对于中小板的配置占比从1 年底的22. %小幅提升至22.9%;对于创业板的配置占比则从15%升至18.1%;但中小板基金配置占比的回升并不是由于绝对配置额度增加导致的,而是由于下跌过程中机构减持主板的幅度大于中小板和创业板导致的相对配置比例上升;机构对于创业板不但相对持仓占比有所上升,绝对持仓市值也有所上升,这是由于机构的减持是从 月份才开始的,根据我们的观察,机构对于创业板的减持仍在继续,但尚未减持至1 年底的水平。

一季度基金显著超配计算机应用、电气设备和中药,低配金融以及周期行业从基金重仓的行业配置来看,目前基金绝对配置比例最大的行业分别是中药、计算机应用和电气设备,而对于周期类行业例如石油、煤炭、航运、港口、造纸等行业则基本处于零配置;如果考虑行业基准,则基金超配幅度最大的行业是计算机应用、电气设备和中药和化学制品,而低配幅度最大的行业主要是金融(银行、证券、保险)、有色、煤炭、建筑装饰以及电力、饮料行业。

一季度基金大幅加仓计算机应用、电气设备、通信设备和化学制品行业从一季度基金的行为来看,加仓最大的行业包括计算机应用(加仓幅度前三的公司为飞利信、金证股份、卫宁软件)、电气设备(加仓幅度前三的公司为大洋电机、正泰电器、平高电气)、通信设备(加仓幅度前三的公司为佳讯飞鸿、东方通信和大唐电信)、化学制品(加仓幅度前三的公司为新宙邦、闰土股份和江山股份);减持幅度最大的行业包括计算机设备(减持幅度前三的公司为大华股份、华力创通、紫光股份)、白色家电(减持幅度前三的公司为美的集团、格力电器、海信电器)以及电子行业(减持幅度前三的公司为歌尔声学、德赛电池、安洁科技)。

基金一季度增持幅度最大的公司从基金在主板、中小板以及创业板三个市场的增减仓行为来看,主板中中信银行、正泰电器、金证股份、平高电气、佛山照明被机构增持幅度最大;中小板中大洋电机、天齐锂业、奥瑞金、鱼跃医疗、天顺风能被机构增持幅度最大;创业板中宋城股份、新宙邦、上海钢联、飞利信、三诺生物被机构增持幅度最大。

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